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金融界基金03月11日讯万家中证指数增强型发起式证券投资基金（简称：万家中证指数增强C，代码）公布最新净值，下跌3.71%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。
最新定期报告显示，本基金规模为0.10亿元，上期规模为37.34亿元，减少99.73%。
万家中证指数增强型发起式证券投资基金成立于-12-03，业绩比较基准为“中证指数*95.00%+一年期定存*5.00%+中债-总指数*90.00%+沪深指数*10.00%”。 本基金成立以来收益15.42%，今年以来收益23.06%，近一月收益19.77%，近一年收益15.27%，近三年收益。近一年，本基金排名同类（6/），成立以来，本基金排名同类（/）。
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基金经理为陈旭，自年12月03日管理该基金，任职期内收益15.40%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为鹭燕医药（持仓比例5.02%）、冠城大通（持仓比例4.17%）、科华恒盛（持仓比例4.03%）、粤水电（持仓比例3.71%）、太安堂（持仓比例3.36%）、辉煌科技（持仓比例2.41%）、万年青（持仓比例2.41%）、富奥股份（持仓比例2.09%）、四方股份（持仓比例1.85%）、杭氧股份（持仓比例1.74%）、华鲁恒升（持仓比例1.72%）、惠达卫浴（持仓比例1.69%）、粤电力A（持仓比例1.38%）、大秦铁路（持仓比例1.36%）、溢多利（持仓比例1.16%），合计占资金总资产的比例为38.10%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鹭燕医药（持仓比例5.02%）、冠城大通（持仓比例4.17%）、科华恒盛（持仓比例4.03%）、粤水电（持仓比例3.71%）、太安堂（持仓比例3.36%）、辉煌科技（持仓比例2.41%）、万年青（持仓比例2.41%）、富奥股份（持仓比例2.09%）、四方股份（持仓比例1.85%）、杭氧股份（持仓比例1.74%），合计占资金总资产的比例为30.79%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
年国内宏观经济承压,经济增速换挡迹象明显,央行加强逆周期调控手段,全年数次“降准”对冲压力。债市受此影响,全年表现相对较好,无风险利率高位回落,年底逐步进入长期中枢区间,实体经济融资成本开始下降。考虑到政策效果滞后现象,整体经济企稳迹象有待进一步观察,12月份pmi数据依旧位于五十荣枯线之下,企业盈利数据未见明显起色。
本组合在转型前规模偏小,主要投资思路较为稳健。目前的操作是维持组合的流动性,投资于类货币市场工具品种,比如短久期利率债等。整体收益情况比较平稳。
万家中证指数增强型证券投资基金采用中证指数增强的投资策略,采用量化多因子选股模型,在力求对中证指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
万家中证指数增强型证券投资基金在保持相对中证指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于中证指数相对均衡,无重仓行业并采用动态风格调整,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,选股方面并取得了较好的超额收益回报。选股组合80%权重以上为中证成分股,保证了较小的跟踪误差标准,在四季度对标的指数有一定超额收益。
年1季度展望来看,宏观经济具有一定压力,各项宏观经济指标处于下行寻底阶段。
在政策面来看,今年的经济政策更加的积极,并且在宏观经济去杠杆的力度上有所缓解。外部环境上中美贸易摩擦逐步缓解,有望在今年的市场预期中逐步兑现其影响。宏观上公开市场货币调节政策更加宽松,进一步的缓解了市场整体资金面流动性紧张。从估值角度,市场整体处于历史估值底位,从盈利面来看上市公司的盈利增速放缓成为近期更为
