来源：金融界基金
金融界基金04月12日讯万家中证指数增强型发起式证券投资基金（简称：万家中证指数增强C，代码）公布最新净值，下跌1.91%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。
最新定期报告显示，本基金规模为0.10亿元，上期规模为31.46亿元，减少99.68%。
万家中证指数增强型发起式证券投资基金成立于-12-03，业绩比较基准为“中证指数*95.00%+一年期定存*5.00%+中债-总指数*90.00%+沪深指数*10.00%”。 本基金成立以来收益28.90%，今年以来收益37.43%，近一月收益7.57%，近一年收益29.08%，近三年收益。近一年，本基金排名同类（5/），成立以来，本基金排名同类（/）。
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基金经理为陈旭，自年12月03日管理该基金，任职期内收益28.87%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为鹭燕医药（持仓比例5.02%）、冠城大通（持仓比例4.17%）、科华恒盛（持仓比例4.03%）、粤水电（持仓比例3.71%）、太安堂（持仓比例3.36%）、辉煌科技（持仓比例2.41%）、万年青（持仓比例2.41%）、富奥股份（持仓比例2.09%）、四方股份（持仓比例1.85%）、杭氧股份（持仓比例1.74%）、华鲁恒升（持仓比例1.72%）、惠达卫浴（持仓比例1.69%）、粤电力A（持仓比例1.38%）、大秦铁路（持仓比例1.36%）、溢多利（持仓比例1.16%），合计占资金总资产的比例为38.10%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鹭燕医药（持仓比例5.02%）、冠城大通（持仓比例4.17%）、科华恒盛（持仓比例4.03%）、粤水电（持仓比例3.71%）、太安堂（持仓比例3.36%）、辉煌科技（持仓比例2.41%）、万年青（持仓比例2.41%）、富奥股份（持仓比例2.09%）、四方股份（持仓比例1.85%）、杭氧股份（持仓比例1.74%），合计占资金总资产的比例为30.79%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
万家中证指数增强型证券投资基金采用指数增强的投资策略,采用量化多因子选股模型,在力求对中证指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
万家中证指数增强型证券投资基金在保持相对中证指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于中证指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,注重跟踪误差风险控制,目标
是在既定跟踪误差下最大化超越基准超额收益。选股组合80%权重以上为中证成分股,保证了较小的跟踪误差标准。
报告期内基金的业绩表现
转型前,截止年12月02日,万家家裕A基金份额净值为1.元,年01月30日(基金成立日)至年12月02日期间基金份额净值增长率为1.27%;万家家裕C基金份额净值为1.元,年01月30日(基金成立日)至年12月02日期间基金份额净值增长率为0.10%;同期业绩比较基准收益率为1.86%。转型后,截止12月31日,中证指数增强A基金份额净值为0.元,年12月03日至年12月31日期间基金份额净值增长率为-6.28%;万家中证指数增强C基金份额净值为0.元,年12月03日至年12月31日期间基金份额净值增长率为-6.30%;同期业绩比较基准收益率为-4.45%。基金自转型起至报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.%、0.%,年跟踪误差分别为13.%、13.%,截止至报告期末,本基金尚在建仓期内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场经过过去一年的调整,在估值方面均已经到达较低位置,并且中小盘的估值水平创历史低位水平。在盈利方面,经济下行的压力逐步释放并出清,盈利水平的下降趋势趋稳。市场的政策预期不断向好,金融改革的政策决心值得期待。资金面,两融水平止跌提升,流动性不断改善。
外部因素,中美贸易摩擦趋于缓解,走向进一步深化改革开发的合作。行业轮动水平增加,指数投资相对于个股选择确定性增加。展望19年,从经济形势、政策形势、盈利改善等方面来看,指数化投资价值凸显。